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ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2016年6月7日: 4214万
2017年6月6日 +19.61%: 5040万
2018年6月6日 -67.5%: 1638万
2019年6月6日 +62.62%: 2664万
2020年6月6日 +395.08%: 1億3189万
2021年6月7日 +136.84%: 3億1239万
2022年6月6日 -77.01%: 7182万
2023年6月6日 -3.28%: 6946万
2024年6月6日 +230.47%: 2億2956万
2025年6月6日 -46.57%: 1億2265万
2026年6月8日 -8.93%: 1億1169万

個別

2017年6月6日: 5440万
2019年6月6日 -60.94%: 2125万
2020年6月6日 +1.69%: 2161万
2021年6月7日 +717.74%: 1億7671万
2022年6月6日 -26.59%: 1億2972万
2023年6月6日 -59.78%: 5217万
2024年6月6日 +238.33%: 1億7652万
2025年6月6日 +7.83%: 1億9034万
2026年6月8日 +30.51%: 2億4841万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,103,811,758	△1,000,736,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,652,775	111,694,110
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,652,775	111,694,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,919,025	53,299,777

2026/08/28 9:29

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