ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,202,555,561 | 8,808,388,003 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,202,555,561 | 8,808,388,003 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,188,360,680 | 8,745,759,511 |
| 未収入金 | 14,194,881 | 62,628,492 |
| 流動資産計 | 10,202,555,561 | 8,808,388,003 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 48,743,506 | 94,353,126 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,194,881 | 62,628,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,401 | 2,069,301 |
| 未払委託者報酬 | 30,970,489 | 28,452,806 |
| その他未払費用 | 1,325,735 | 1,202,527 |
| 流動負債計 | 48,743,506 | 94,353,126 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,153,812,055 | 8,714,034,877 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,372,754,520 | 9,910,291,028 |
| 元本等合計 | 10,153,812,055 | 8,714,034,877 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,218,942,465 | -1,196,256,151 |
| （分配準備積立金） | 515,351,430 | 421,310,764 |
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