ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)⁄B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,660,386,091 | 6,129,354,494 |
| 未収入金 | 9,456,417 | － |
| 流動資産計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 29,743,664 | 17,313,015 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,456,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,626,143 | 1,383,132 |
| 未払委託者報酬 | 18,294,070 | 15,560,124 |
| その他未払費用 | 367,034 | 369,759 |
| 流動負債計 | 29,743,664 | 17,313,015 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,640,098,844 | 6,112,041,479 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,640,834,860 | 7,169,457,084 |
| 元本等合計 | 6,640,098,844 | 6,112,041,479 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,000,736,016 | -1,057,415,605 |
| （分配準備積立金） | 477,079,393 | 424,796,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
