- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2025年12月8日現在) | 第12期中間計算期間 (2026年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,660,386,091 | 6,129,354,494 |
| 未収入金 | 9,456,417 | - |
| 流動資産合計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
| 資産合計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,456,417 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,626,143 | 1,383,132 |
| 未払委託者報酬 | 18,294,070 | 15,560,124 |
| その他未払費用 | 367,034 | 369,759 |
| 流動負債合計 | 29,743,664 | 17,313,015 |
| 負債合計 | 29,743,664 | 17,313,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,640,834,860 | 7,169,457,084 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △1,000,736,016 | △1,057,415,605 |
| (分配準備積立金) | 477,079,393 | 424,796,132 |
| 元本等合計 | 6,640,098,844 | 6,112,041,479 |
| 純資産合計 | 6,640,098,844 | 6,112,041,479 |
| 負債純資産合計 | 6,669,842,508 | 6,129,354,494 |
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