先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,546,263 | 29,828,350 |
| 投資信託受益証券 | 1,028,714,188 | 754,866,791 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,960 |
| 派生商品評価勘定 | 9,757,434 | － |
| 流動資産計 | 1,073,117,855 | 784,795,101 |
| 資産の部合計 | 1,073,117,855 | 784,795,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,266,477 |
| 未払金 | － | 4,921,227 |
| 未払受託者報酬 | 181,643 | 143,664 |
| 未払委託者報酬 | 5,630,800 | 4,453,568 |
| 未払利息 | 67 | 54 |
| その他未払費用 | 24,155 | 19,087 |
| 流動負債計 | 5,836,665 | 12,804,077 |
| 負債の部合計 | 5,836,665 | 12,804,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,515,737 | 736,210,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,765,453 | 35,780,821 |
| 元本等合計 | 1,067,281,190 | 771,991,024 |
| 純資産の部合計 | 1,067,281,190 | 771,991,024 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,117,855 | 784,795,101 |
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