有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 自 平成27年 3月31日 至 平成28年 3月18日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 46,390 |
| 有価証券売買等損益 | △68,738,142 |
| 為替差損益 | △20,903,248 |
| 営業収益合計 | △89,595,000 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 542,510 |
| 委託者報酬 | 16,817,788 |
| その他費用 | 117,044 |
| 営業費用合計 | 17,477,342 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △107,072,342 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △107,072,342 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △107,072,342 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,039,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,039,136 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,033,206 |
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