米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,301,121 |
| コール・ローン | 2,501,957 | － |
| 投資信託受益証券 | 110,057,970 | 70,273,277 |
| 親投資信託受益証券 | 200,001 | 200,001 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
| 資産の部合計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,500,000 |
| 未払収益分配金 | 233,187 | 150,308 |
| 未払解約金 | － | 218,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,918 | 1,720 |
| 未払委託者報酬 | 97,231 | 57,318 |
| その他未払費用 | 1,157 | 677 |
| 流動負債計 | 334,493 | 5,928,304 |
| 負債の部合計 | 334,493 | 5,928,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,593,560 | 75,154,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,168,124 | -2,308,055 |
| （分配準備積立金） | 1,622,206 | 1,960,009 |
| 元本等合計 | 112,425,436 | 72,846,095 |
| 純資産の部合計 | 112,425,436 | 72,846,095 |
| 負債・純資産合計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
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