米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539,384 | 1,252,622 |
| コール・ローン | 8,282,282 | 21,564,427 |
| 投資信託受益証券 | 346,731,660 | 264,669,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,404 | 1,299,025 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 376,052,730 | 288,785,612 |
| 資産の部合計 | 376,052,730 | 288,785,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,927 | 573,064 |
| 未払解約金 | 20,730,800 | 15,123,604 |
| 未払受託者報酬 | 9,654 | 7,940 |
| 未払委託者報酬 | 321,753 | 264,647 |
| 未払利息 | 11 | 45 |
| その他未払費用 | 3,893 | 3,185 |
| 流動負債計 | 21,826,038 | 15,972,485 |
| 負債の部合計 | 21,826,038 | 15,972,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,963,578 | 286,532,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,736,886 | -13,718,933 |
| （分配準備積立金） | 7,082,084 | 8,562,182 |
| 元本等合計 | 354,226,692 | 272,813,127 |
| 純資産の部合計 | 354,226,692 | 272,813,127 |
| 負債・純資産合計 | 376,052,730 | 288,785,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
