米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,820 | 353,870 |
| コール・ローン | 5,610,123 | 6,027,840 |
| 投資信託受益証券 | 216,753,596 | 161,280,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 1,298,248 |
| 流動資産計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
| 資産の部合計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,098 | 371,023 |
| 未払解約金 | 1,018,086 | 1,053,378 |
| 未払受託者報酬 | 5,510 | 5,124 |
| 未払委託者報酬 | 183,675 | 170,774 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 2,198 | 2,047 |
| 流動負債計 | 1,706,578 | 1,602,356 |
| 負債の部合計 | 1,706,578 | 1,602,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,549,402 | 185,511,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,423,805 | -18,153,089 |
| （分配準備積立金） | 8,783,353 | 7,291,207 |
| 元本等合計 | 222,125,597 | 167,358,436 |
| 純資産の部合計 | 222,125,597 | 167,358,436 |
| 負債・純資産合計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
