有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月15日) | 112,425,436 | 113,366,640 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月15日) | 72,846,095 | 73,966,215 | 0.9693 | 0.9813 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月15日) | 399,729,167 | 402,459,188 | 0.9904 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月15日) | 354,226,692 | 359,184,744 | 0.9323 | 0.9443 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月15日) | 272,813,127 | 276,784,052 | 0.9521 | 0.9641 |
| 2016年 9月末日 | 419,538,395 | ― | 0.9949 | ― | |
| 10月末日 | 412,398,311 | ― | 0.9775 | ― | |
| 11月末日 | 395,831,975 | ― | 0.9424 | ― | |
| 12月末日 | 389,696,397 | ― | 0.9278 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 398,135,814 | ― | 0.9337 | ― | |
| 2月末日 | 391,412,084 | ― | 0.9459 | ― | |
| 3月末日 | 350,520,117 | ― | 0.9457 | ― | |
| 4月末日 | 346,177,183 | ― | 0.9521 | ― | |
| 5月末日 | 338,565,387 | ― | 0.9479 | ― | |
| 6月末日 | 325,074,330 | ― | 0.9560 | ― | |
| 7月末日 | 312,762,171 | ― | 0.9588 | ― | |
| 8月末日 | 288,286,489 | ― | 0.9531 | ― | |
| 9月末日 | 272,567,258 | ― | 0.9513 | ― | |
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