グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 3月31日至 平成28年 9月28日	第2期自 平成28年 9月29日至 平成29年 9月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	80,710,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,539,089	103,479,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,539,089	103,479,955
分配金	-	-

2017/12/27 9:35