グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,008,193 | 185,446,862 |
| コール・ローン | 993,820,986 | 501,975,052 |
| 社債券 | 12,214,845,092 | 11,087,082,556 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,522,992 |
| 未収利息 | 269,568,100 | 216,369,584 |
| 前払費用 | 15,479,124 | 16,654,764 |
| その他未収収益 | － | 11,569,503 |
| 流動資産計 | 13,500,721,495 | 12,123,621,313 |
| 資産の部合計 | 13,500,721,495 | 12,123,621,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 533,266,780 | 5,239,804 |
| 未払金 | 2,862,189 | － |
| 未払解約金 | 3,893,260 | 53,618,464 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,377 | 1,946,912 |
| 未払委託者報酬 | 70,111,282 | 64,896,129 |
| 未払利息 | 1,573 | 895 |
| その他未払費用 | 261,669 | 239,877 |
| 流動負債計 | 612,500,130 | 125,942,081 |
| 負債の部合計 | 612,500,130 | 125,942,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,701,747,996 | 11,911,360,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,473,369 | 86,318,831 |
| 元本等合計 | 12,888,221,365 | 11,997,679,232 |
| 純資産の部合計 | 12,888,221,365 | 11,997,679,232 |
| 負債・純資産合計 | 13,500,721,495 | 12,123,621,313 |
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