有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)

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【提出】
2017/12/27 9:35
【資料】
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【項目】
56項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額13,420,758,370
Ⅱ 負 債 総 額539,074,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,881,683,691
Ⅳ 発 行 済 口 数12,686,343,966口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0154
( 1万口当たり 10,154		)

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