有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	7,555,000.00	11,550.69 11,111.5947	872,654,986 839,480,984	8.250000 2049/04/29	4.35
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	7,100,000.00	11,879.43 11,734.0875	843,440,178 833,120,216	5.019000 2049/04/29	4.32
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	6,200,000.00	12,891.67 12,834.0576	799,283,701 795,711,571	7.781000 2049/06/29	4.12
アメリカ	STEP JPMORGAN CHA 490429	社債券	―	7,300,000.00	11,351.09 10,800.5800	828,629,935 788,442,340	7.900000 2049/12/29	4.09
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	6,780,000.00	11,700.47 11,613.2450	793,292,115 787,378,011	8.875000 2038/06/15	4.08
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	6,785,000.00	11,986.24 11,453.3425	813,266,389 777,109,292	6.352000 2049/07/29	4.03
アメリカ	STEP ROYAL BK SCO 491029	社債券	―	6,564,000.00	12,504.55 11,770.5350	820,798,990 772,617,917	6.990000 2049/10/29	4.00
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	6,800,000.00	12,266.27 11,297.0471	834,106,517 768,199,204	5.983000 2049/06/29	3.98
アメリカ	STEP BANK OF AME 490729	社債券	―	7,160,000.00	11,272.45 10,708.8275	807,107,420 766,752,049	8.000000 2049/07/29	3.97
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	6,942,000.00	11,587.02 10,957.8700	804,371,622 760,695,335	7.980000 2049/03/29	3.94
アメリカ	STEP BANK OF AMER 491229	社債券	―	7,010,000.00	11,377.31 10,800.5800	797,549,431 757,120,658	8.125000 2049/12/29	3.92
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	7,111,000.00	11,175.07 10,475.9753	794,659,866 744,946,609	6.637000 2049/05/29	3.86
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	7,100,000.00	11,562.24 10,223.8500	820,919,579 725,893,350	7.640000 2049/03/29	3.76
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	5,950,000.00	12,530.00 12,157.9547	745,535,505 723,398,308	6.117000 2049/10/29	3.75
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	6,460,000.00	10,856.23 10,486.0000	701,312,561 677,395,600	6.267000 2049/11/29	3.51
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	6,600,000.00	10,898.99 10,250.0650	719,333,832 676,504,290	6.409000 2049/01/29	3.51
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	6,205,000.00	10,912.00 10,625.2540	677,089,681 659,297,015	5.922000 2049/04/29	3.42
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,165,000.00	10,807.83 10,643.7304	666,302,722 656,185,979	5.250000 2049/03/29	3.40
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,180,000.00	14,628.52 14,046.3815	611,472,136 587,138,749	8.875000 2049/06/29	3.04
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,292,000.00	14,523.79 13,632.5796	623,361,277 585,110,320	6.875000 2023/05/29	3.03
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	4,460,000.00	13,725.95 12,724.2572	612,177,371 567,501,871	6.000000 2049/06/29	2.94
アメリカ	STEP BARCLAYS BAN 490929	社債券	―	4,036,000.00	11,080.86 10,859.5008	447,223,705 438,289,453	7.434000 2049/09/29	2.27
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	3,919,000.00	10,713.15 10,613.2895	419,848,675 415,934,817	4.000000 2022/07/12	2.16
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	3,000,000.00	13,960.97 13,295.5232	418,829,220 398,865,697	6.375000 2022/10/18	2.07
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	3,200,000.00	10,947.38 10,769.8979	350,316,288 344,636,734	9.500000 2022/03/16	1.79
イギリス	VAR CRED SUISSE G 490629	社債券	―	2,250,000.00	13,191.22 13,094.7612	296,802,450 294,632,127	6.875000 2049/06/29	1.53
フランス	STEP SOCIETE GEN 491229	社債券	―	2,300,000.00	12,602.22 12,311.2128	289,851,217 283,157,896	6.999000 2049/12/29	1.47
アメリカ	FRN CREDIT SUISS 490529	社債券	―	2,682,000.00	10,066.55 10,223.8500	269,985,139 274,203,657	1.507000 2049/05/29	1.42
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	1,845,000.00	14,217.04 13,343.9954	262,304,567 246,196,715	6.750000 2023/01/16	1.28
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,500,000.00	12,528.94 12,335.0857	187,934,175 185,026,286	7.152000 2049/12/29	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.09
合 計	94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。