有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成27年 3月31日 至 平成28年 9月28日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,457,966,629 | |
| 有価証券売買等損益 | △861,476,358 | |
| 為替差損益 | △204,378,663 | |
| 営業収益合計 | 392,111,608 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 241,676 | |
| 受託者報酬 | 9,553,709 | |
| 委託者報酬 | ※1 318,456,923 | |
| その他費用 | 4,687,865 | |
| 営業費用合計 | 332,940,173 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,171,435 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,171,435 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,171,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,539,089 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,539,089 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,710,524 | |
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