- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 8,652,748,555 | 63.15 | |
| イギリス | 2,557,866,010 | 18.67 | ||
| フランス | 1,300,336,319 | 9.49 | ||
| スイス | 315,535,120 | 2.30 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 875,322,837 | 6.39 | |
| 純資産総額 | 13,701,808,841 | 100.00 | ||
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