半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,040,188,449 | 58.63 | |
| イギリス | 1,899,775,948 | 22.10 | ||
| フランス | 872,179,997 | 10.15 | ||
| スイス | 94,660,536 | 1.10 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 690,095,466 | 8.02 | |
| 純資産総額 | 8,596,900,396 | 100.00 | ||
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