NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄通貨カバード・コール戦略)NN欧州リートファンド(資産形成コース⁄通貨カバード・コール戦略)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,460,016 | 14,751,088 |
| 投資信託受益証券 | 727,848,319 | 575,318,553 |
| 親投資信託受益証券 | 3,500,334 | 3,500,001 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 762,808,669 | 603,569,642 |
| 資産の部合計 | 762,808,669 | 603,569,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,777,054 | 7,435,590 |
| 未払解約金 | 14,701,461 | 10,160,462 |
| 未払受託者報酬 | 20,187 | 16,512 |
| 未払委託者報酬 | 672,812 | 550,386 |
| その他未払費用 | 232,684 | 175,983 |
| 流動負債計 | 24,404,198 | 18,338,933 |
| 負債の部合計 | 24,404,198 | 18,338,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,864,999 | 1,062,227,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,460,528 | -476,996,479 |
| （分配準備積立金） | 68,095,970 | 71,540,367 |
| 元本等合計 | 738,404,471 | 585,230,709 |
| 純資産の部合計 | 738,404,471 | 585,230,709 |
| 負債・純資産合計 | 762,808,669 | 603,569,642 |
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