有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド・プラス‐毎月分配シェア(円建て)	1,939,873,729	1,088,851,124
投資信託受益証券 小計		1,939,873,729	1,088,851,124
親投資信託受益証券	NN短期債券マザーファンド	3,339,377	3,501,002
親投資信託受益証券 小計		3,339,377	3,501,002
合計		1,943,213,106	1,092,352,126

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。