有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間末	平成27年 4月21日～平成27年 6月15日	1,760,632,439	―
第2特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	1,877,967,090	232,789,469
第3特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	346,331,971	638,079,155
第4特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	30,955,836	950,314,216
第5特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	29,479,473	423,820,514

注:第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成27年 4月21日～平成27年 6月15日	151,434,515	―
第2期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	125,962,902	36,071,036
第3期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	5,930,256	51,649,689
第4期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	1,345,933	76,790,724
第5期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	391,504	25,638,390

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。