有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

③【収益率の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	平成27年 4月21日～平成27年 6月15日	△5.9
第2特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△3.6
第3特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△7.8
第4特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△3.8
第5特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	10.9

注:各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成27年 4月21日～平成27年 6月15日	△5.9
第2期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	△3.7
第3期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	△8.2
第4期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	△3.8
第5期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	11.6