GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,344,564,379 | 4,452,519,599 |
| 未収入金 | － | 5,277,047 |
| 流動資産計 | 4,344,564,379 | 4,457,796,646 |
| 資産の部合計 | 4,344,564,379 | 4,457,796,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,277,047 |
| 未払受託者報酬 | 240,227 | 618,993 |
| 未払委託者報酬 | 13,452,652 | 34,663,380 |
| その他未払費用 | 443,898 | 1,765,672 |
| 流動負債計 | 14,136,777 | 42,325,092 |
| 負債の部合計 | 14,136,777 | 42,325,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,731,370 | 4,914,785,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,303,768 | -499,313,556 |
| （分配準備積立金） | － | 15,060,036 |
| 元本等合計 | 4,330,427,602 | 4,415,471,554 |
| 純資産の部合計 | 4,330,427,602 | 4,415,471,554 |
| 負債・純資産合計 | 4,344,564,379 | 4,457,796,646 |
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