GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,452,270,512 | 4,089,856,057 |
| 未収入金 | 4,092,889 | 61,650,081 |
| 流動資産計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
| 資産の部合計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,092,889 | 61,650,081 |
| 未払受託者報酬 | 603,393 | 583,587 |
| 未払委託者報酬 | 33,790,075 | 32,680,910 |
| その他未払費用 | 1,418,777 | 1,551,629 |
| 流動負債計 | 39,905,134 | 96,466,207 |
| 負債の部合計 | 39,905,134 | 96,466,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,641,028,722 | 4,022,814,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,570,455 | 32,225,855 |
| （分配準備積立金） | 55,802,317 | 86,596,903 |
| 元本等合計 | 4,416,458,267 | 4,055,039,931 |
| 純資産の部合計 | 4,416,458,267 | 4,055,039,931 |
| 負債・純資産合計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
