GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の損益計算書

【提出】

2017年11月17日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月20日至 2017年2月20日	自 2017年2月21日至 2017年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	278,017,058	173,472,707
営業収益合計	278,017,058	173,472,707
営業費用
受託者報酬	583,587	522,761
委託者報酬	32,680,910	29,274,273
その他費用	1,551,629	1,056,354
営業費用合計	34,816,126	30,853,388
営業利益又は営業損失（△）	243,200,932	142,619,319
経常利益又は経常損失（△）	243,200,932	142,619,319
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	243,200,932	142,619,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,139,090	28,837,381
中間剰余金又は中間欠損金（△）	32,225,855	161,900,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,389,986	26,299,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,389,986	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	26,299,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,655,518	10,406,330
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,655,518	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,406,330
分配金	－	－