剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,799,803	49,235,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	574,006,847	415,913,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,508,766	10,861,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,508,766	10,861,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,103,151	129,750,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,103,151	129,750,309
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	415,913,399	552,043,734

2021/05/19 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/05/19 9:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年8月19日現在)	(2021年2月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,959,834,179	2,091,168,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		678,862,834	758,533,129

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/19 9:22