GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,070,681,730 | 1,950,543,829 |
| 未収入金 | 2,258,513 | 846 |
| 流動資産計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
| 資産の部合計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,258,513 | 846 |
| 未払受託者報酬 | 280,971 | 270,973 |
| 未払委託者報酬 | 15,734,456 | 15,174,204 |
| その他未払費用 | 940,366 | 985,181 |
| 流動負債計 | 19,214,306 | 16,431,204 |
| 負債の部合計 | 19,214,306 | 16,431,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,180,278 | 501,579,739 |
| （分配準備積立金） | 408,486,485 | 379,073,997 |
| 元本 | 1,585,545,659 | 1,432,533,732 |
| 元本等合計 | 2,053,725,937 | 1,934,113,471 |
| 純資産の部合計 | 2,053,725,937 | 1,934,113,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
