GSトータル・リターン積極(年2回決算)⁄安定(年2回決算)⁄安定(毎月決算)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2025年8月19日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,751,473,331 | 1,701,451,705 |
| 未収入金 | 3,324,103 | 9,093,001 |
| 流動資産計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 18,612,494 | 22,800,159 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,324,103 | 9,093,001 |
| 未払受託者報酬 | 252,139 | 226,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,119,548 | 12,659,213 |
| その他未払費用 | 916,704 | 821,892 |
| 流動負債計 | 18,612,494 | 22,800,159 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,736,184,940 | 1,687,744,547 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,945,736 | 1,200,732,276 |
| 元本等合計 | 1,736,184,940 | 1,687,744,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,239,204 | 487,012,271 |
| （分配準備積立金） | 376,080,050 | 379,656,849 |
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