剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,260,656	4,043,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	486,239,204	487,012,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,149,522	4,822,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,149,522	4,822,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,626,644	33,372,014
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,626,644	33,372,014
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	487,012,271	567,857,491

2026/05/19 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/19 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年8月19日現在)	(2026年2月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,026,331,105	957,043,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		675,142,329	753,578,572

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/19 9:30