臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS 年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第2計算期間 (平成27年8月20日～ 平成27年9月24日)	第3計算期間 (平成27年9月25日～ 平成27年10月19日)	第4計算期間 (平成27年10月20日～ 平成27年11月19日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,040,646千円	2,180,443千円	2,393,288千円
期末受益権口数	2,131,214千口	2,254,143千口	2,474,601千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,575円	9,673円	9,671円
期中騰落率	△2.5%	1.3%	0.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。