有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第26期 (2020年12月31日現在) | 第27期 (2021年12月31日現在) | |||||
| 資産の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 流動資産 | |||||||
| 現金・預金 | 3,988,117 | 5,300,580 | |||||
| 短期貸付金 | 13,342,808 | 19,685,566 | |||||
| 支払委託金 | 12 | 12 | |||||
| 収益分配金 | 12 | 12 | |||||
| 前払費用 | 230,502 | 293,390 | |||||
| 未収委託者報酬 | 3,968,522 | 4,712,043 | |||||
| 未収運用受託報酬 | 1,971,086 | 1,806,227 | |||||
| 未収収益 | 10,811 | 76,694 | |||||
| その他流動資産 | 475 | 1,201 | |||||
| 流動資産計 | 23,512,335 | 90.2 | 31,875,717 | 92.4 | |||
| 固定資産 | |||||||
| 無形固定資産 | 373,458 | 232,062 | |||||
| ソフトウェア | 373,458 | 232,062 | |||||
| 投資その他の資産 | 2,184,808 | 2,398,920 | |||||
| 投資有価証券 | 622,207 | 102,402 | |||||
| 長期差入保証金 | 48,548 | 45,217 | |||||
| 繰延税金資産 | 1,315,564 | 1,875,085 | |||||
| その他の投資等 | 198,487 | 376,214 | |||||
| 固定資産計 | 2,558,266 | 9.8 | 2,630,982 | 7.6 | |||
| 資産合計 | 26,070,602 | 100.0 | 34,506,699 | 100.0 | |||
| 期別 | 第26期 (2020年12月31日現在) | 第27期 (2021年12月31日現在) | |||||
| 負債の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 流動負債 | |||||||
| 預り金 | 99,229 | 98,250 | |||||
| 未払金 | 3,013,716 | 3,944,504 | |||||
| 未払収益分配金 | 158 | 80 | |||||
| 未払手数料 | 1,640,148 | 2,082,740 | |||||
| その他未払金 | 1,373,409 | 1,861,684 | |||||
| 未払費用 | *1 | 2,986,919 | 3,665,192 | ||||
| 一年内返済予定の関係会社長期借入金 | 4,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 未払法人税等 | 861,944 | 1,851,474 | |||||
| 未払消費税等 | 605,302 | 835,489 | |||||
| その他流動負債 | 195,869 | 206,851 | |||||
| 流動負債計 | 11,762,981 | 45.1 | 12,601,763 | 36.5 | |||
| 固定負債 | |||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 退職給付引当金 | 382,052 | 453,175 | |||||
| 長期未払費用 | *1 | 1,228,851 | 1,926,450 | ||||
| 固定負債計 | 3,610,904 | 13.9 | 7,379,625 | 21.4 | |||
| 負債合計 | 15,373,885 | 59.0 | 19,981,389 | 57.9 | |||
| 期別 | 第26期 (2020年12月31日現在) | 第27期 (2021年12月31日現在) | |||||
| 純資産の部 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
| 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | ||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 資本剰余金 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 資本準備金 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 利益剰余金 | 9,731,934 | 13,644,338 | |||||
| その他利益剰余金 | 9,731,934 | 13,644,338 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 9,731,934 | 13,644,338 | |||||
| 株主資本合計 | 10,611,934 | 40.7 | 14,524,338 | 42.1 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | 84,781 | 972 | |||||
| 評価・換算差額等合計 | 84,781 | 0.3 | 972 | 0.0 | |||
| 純資産合計 | 10,696,716 | 41.0 | 14,525,310 | 42.1 | |||
| 負債・純資産合計 | 26,070,602 | 100.0 | 34,506,699 | 100.0 | |||
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