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【提出】: 2021/05/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
2021年2月26日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2015年8月19日)	4,330	4,330	0.9928	0.9928
第2計算期間末(2016年2月19日)	4,415	4,415	0.8984	0.8984
第3計算期間末(2016年8月19日)	4,416	4,416	0.9516	0.9516
第4計算期間末(2017年2月20日)	4,055	4,055	1.0080	1.0080
第5計算期間末(2017年8月21日)	3,762	3,762	1.0450	1.0450
第6計算期間末(2018年2月19日)	4,401	4,401	1.0760	1.0760
第7計算期間末(2018年8月20日)	4,988	4,988	1.0718	1.0718
第8計算期間末(2019年2月19日)	5,261	5,261	1.0564	1.0564
第9計算期間末(2019年8月19日)	5,085	5,085	1.0673	1.0673
第10計算期間末(2020年2月19日)	4,194	4,194	1.1585	1.1585
第11計算期間末(2020年8月19日)	3,609	3,609	1.1302	1.1302
第12計算期間末(2021年2月19日)	2,822	2,822	1.2431	1.2431
2020年2月末日	3,921	-	1.0959	-
3月末日	3,429	-	0.9683	-
4月末日	3,608	-	1.0333	-
5月末日	3,690	-	1.0584	-
6月末日	3,619	-	1.0762	-
7月末日	3,666	-	1.1082	-
8月末日	3,573	-	1.1382	-
9月末日	3,403	-	1.1200	-
10月末日	3,268	-	1.1081	-
11月末日	3,299	-	1.1874	-
12月末日	3,089	-	1.2061	-
2021年1月末日	2,897	-	1.2161	-
2月末日	2,782	-	1.2322	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2021年2月26日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2015年8月19日)	1,748	1,748	0.9877	0.9877
第2計算期間末(2016年2月19日)	2,148	2,148	0.9430	0.9430
第3計算期間末(2016年8月19日)	2,249	2,249	0.9850	0.9850
第4計算期間末(2017年2月20日)	2,216	2,216	0.9984	0.9984
第5計算期間末(2017年8月21日)	2,225	2,225	1.0198	1.0198
第6計算期間末(2018年2月19日)	2,656	2,656	1.0214	1.0214
第7計算期間末(2018年8月20日)	2,715	2,715	1.0037	1.0037
第8計算期間末(2019年2月19日)	2,549	2,549	1.0038	1.0038
第9計算期間末(2019年8月19日)	2,464	2,464	1.0331	1.0331
第10計算期間末(2020年2月19日)	2,363	2,363	1.0731	1.0731
第11計算期間末(2020年8月19日)	2,054	2,054	1.0768	1.0768
第12計算期間末(2021年2月19日)	1,731	1,731	1.1224	1.1224
2020年2月末日	2,299	-	1.0521	-
3月末日	2,091	-	0.9651	-
4月末日	2,172	-	1.0118	-
5月末日	2,198	-	1.0287	-
6月末日	2,130	-	1.0448	-
7月末日	2,100	-	1.0708	-
8月末日	2,046	-	1.0781	-
9月末日	1,929	-	1.0697	-
10月末日	1,885	-	1.0659	-
11月末日	1,888	-	1.1080	-
12月末日	1,854	-	1.1180	-
2021年1月末日	1,791	-	1.1191	-
2月末日	1,707	-	1.1091	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2021年2月26日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2015年8月19日)	1,895	1,900	0.9851	0.9876
第2特定期間末(2016年2月19日)	2,637	2,644	0.9260	0.9285
第3特定期間末(2016年8月19日)	2,852	2,860	0.9519	0.9544
第4特定期間末(2017年2月20日)	2,874	2,881	0.9495	0.9520
第5特定期間末(2017年8月21日)	3,123	3,131	0.9547	0.9572
第6特定期間末(2018年2月19日)	3,443	3,452	0.9414	0.9439
第7特定期間末(2018年8月20日)	3,100	3,108	0.9103	0.9128
第8特定期間末(2019年2月19日)	2,911	2,919	0.8951	0.8976
第9特定期間末(2019年8月19日)	2,704	2,711	0.9061	0.9086
第10特定期間末(2020年2月19日)	2,604	2,611	0.9257	0.9282
第11特定期間末(2020年8月19日)	2,387	2,394	0.9126	0.9151
第12特定期間末(2021年2月19日)	2,003	2,008	0.9357	0.9382
2020年2月末日	2,546	-	0.9076	-
3月末日	2,332	-	0.8298	-
4月末日	2,424	-	0.8674	-
5月末日	2,433	-	0.8793	-
6月末日	2,426	-	0.8905	-
7月末日	2,419	-	0.9100	-
8月末日	2,328	-	0.9137	-
9月末日	2,201	-	0.9040	-
10月末日	2,151	-	0.8984	-
11月末日	2,139	-	0.9312	-
12月末日	2,081	-	0.9371	-
2021年1月末日	2,026	-	0.9355	-
2月末日	1,979	-	0.9246	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

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