有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

第3【ファンドの経理状況】
(1)GS トータル・リターン 積極(年2回決算)、GS トータル・リターン 安定(年2回決算)、GS トータル・リターン 安定(毎月決算)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)積極(年2回決算)及び安定(年2回決算)の計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)安定(毎月決算)の計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(4)積極(年2回決算)及び安定(年2回決算)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2021年8月20日から2022年2月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(5)安定(毎月決算)は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年8月20日から2022年2月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。