有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
- 【提出】
- 2016/05/19 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2015年4月21日～2015年8月19日 | 4,384,100,374 | 22,369,004 | 4,361,731,370 |
| 第2計算期間 | 2015年8月20日～2016年2月19日 | 884,361,081 | 331,307,341 | 4,914,785,110 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2015年4月21日～2015年8月19日 | 1,776,070,178 | 5,986,371 | 1,770,083,807 |
| 第2計算期間 | 2015年8月20日～2016年2月19日 | 551,388,185 | 43,425,556 | 2,278,046,436 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2015年4月21日～2015年8月19日 | 2,018,474,609 | 94,027,778 | 1,924,446,831 |
| 第2特定期間 | 2015年8月20日～2016年2月19日 | 1,089,679,685 | 166,178,668 | 2,847,947,848 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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