有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社

名称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー (GSAMニューヨーク)	151百万米ドル (21,416百万円 1米ドル=141.83円)	米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (GSAMロンドン)	100百万米ドル (14,183百万円。 1米ドル=141.83円)	主として英国において業務を行うザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの関連企業です。GSAMロンドンおよびその投資顧問関連企業は、現在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人および個人投資家を含む広範囲の顧客にサービスを提供しています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (GSAMシンガポール)	14百万米ドル (1,985百万円 1米ドル=141.83円)	シンガポールにおいて、内外の有価証券等に係る資産運用およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2)受託銀行

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3)販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
株式会社千葉銀行	145,069百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
株式会社 SBI証券	54,323百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
水戸証券株式会社(注1)	12,272百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円

(注1)GSトータル・リターン 積極(年2回決算)のみのお取扱いとなります。
2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
GSAMニューヨーク、GSAMロンドンおよびGSAMシンガポールは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より投資信託証券および為替の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。