有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第26期 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 第27期 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業収益 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | |||
| 委託者報酬 | 26,069,145 | 36,507,456 | |||||||
| 運用受託報酬 | *2 | 8,163,247 | 10,477,787 | ||||||
| その他営業収益 | *2 | 4,447,923 | 4,830,349 | ||||||
| 営業収益計 | 38,680,316 | 100.0 | 51,815,594 | 100.0 | |||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,918,306 | 17,117,709 | |||||||
| 広告宣伝費 | 91,343 | 97,432 | |||||||
| 調査費 | 11,053,082 | 14,970,069 | |||||||
| 委託調査費 | *2 | 11,053,082 | 14,970,069 | ||||||
| 委託計算費 | 289,006 | 359,564 | |||||||
| 営業雑経費 | 302,198 | 319,051 | |||||||
| 営 業 損 益 の 部 | 通信費 | 32,119 | 26,474 | ||||||
| 経 常 損 益 の 部 | 印刷費 | 226,826 | 248,216 | ||||||
| 協会費 | 43,252 | 44,360 | |||||||
| 営業費用計 | 23,653,937 | 61.2 | 32,863,826 | 63.4 | |||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 給料 | 6,981,708 | 7,979,647 | |||||||
| 役員報酬 | 243,660 | 217,075 | |||||||
| 給料・手当 | 3,380,759 | 3,516,747 | |||||||
| 賞与 | 1,402,186 | 1,947,536 | |||||||
| 株式従業員報酬 | *1 | 619,783 | 954,587 | ||||||
| その他の報酬 | 1,335,318 | 1,343,699 | |||||||
| 交際費 | 29,746 | 31,673 | |||||||
| 寄付金 | 225,048 | 89,689 | |||||||
| 旅費交通費 | 84,258 | 51,224 | |||||||
| 租税公課 | 133,009 | 172,609 | |||||||
| 退職給付費用 | 255,577 | 225,127 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 83,090 | 251,336 | |||||||
| 事務委託費 | 2,143,277 | 2,809,506 | |||||||
| 諸経費 | 857,945 | 911,677 | |||||||
| 一般管理費計 | 10,793,662 | 27.9 | 12,522,492 | 24.2 | |||||
| 営業利益 | 4,232,715 | 10.9 | 6,429,274 | 12.4 | |||||
| 期別 | 第26期 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 第27期 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業外収益 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | |||
| 収益分配金 | 26,010 | 62,827 | |||||||
| 受取利息 | 47,837 | 63,078 | |||||||
| 為替差益 | 21,365 | - | |||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 144,479 | |||||||
| 経 常 損 益 の 部 | 営業外損益の部 | 雑益 | - | 1,354 | |||||
| 営業外収益計 | 95,213 | 0.2 | 271,739 | 0.5 | |||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 支払利息 | *2 | 37,135 | 77,330 | ||||||
| 株式従業員報酬 | *1 *2 | 248,579 | 692,245 | ||||||
| 為替差損 | - | 19,128 | |||||||
| 投資有価証券売却損 | 212 | - | |||||||
| 雑損 | 34 | - | |||||||
| 営業外費用計 | 285,961 | 0.7 | 788,703 | 1.5 | |||||
| 経常利益 | 4,041,967 | 10.4 | 5,912,310 | 11.4 | |||||
| 税引前当期純利益 | 4,041,967 | 10.4 | 5,912,310 | 11.4 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,535,106 | 4.0 | 2,522,432 | 4.9 | |||||
| 法人税等調整額 | △148,188 | △0.4 | △522,524 | △1.0 | |||||
| 当期純利益 | 2,655,049 | 6.9 | 3,912,403 | 7.6 | |||||
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