有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US Value Equity Concentrated Fund AUD Class	投資信託受益証券	17,910,741	0.9507	0.9433	-	97.31%
	ケイマン諸島	-		17,027,742	16,895,201	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,992	1.0000	0.9999	-	0.06%
	日本	-		9,992	9,991	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.31%
親投資信託受益証券	0.06%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。