3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 241,776,680 | 268,622,278 |
| 投資信託受益証券 | 3,830,189,966 | 3,953,810,160 |
| 親投資信託受益証券 | 9,931,140 | 9,926,155 |
| 流動資産計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
| 資産の部合計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,898,144 | 26,550,864 |
| 未払解約金 | 19,483,630 | 7,884,110 |
| 未払受託者報酬 | 117,410 | 102,606 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,083 | 5,024,192 |
| その他未払費用 | 381,917 | 339,760 |
| 流動負債計 | 70,630,184 | 39,901,532 |
| 負債の部合計 | 70,630,184 | 39,901,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,224,536,083 | 10,620,345,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,213,268,481 | -6,427,888,844 |
| （分配準備積立金） | 1,844,119,977 | 2,014,827,570 |
| 元本等合計 | 4,011,267,602 | 4,192,457,061 |
| 純資産の部合計 | 4,011,267,602 | 4,192,457,061 |
| 負債・純資産合計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
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