3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年6月25日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/26-2025/03/25)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/26-2025/09/25)PDFをみる: 営業収益（個別）4915万→49兆1560億; 営業利益（個別）2578万→25兆7883億; 経常利益（個別）2578万→25兆7883億; 純利益（個別）2578万→25兆7883億

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月26日至 2024年9月25日	自 2024年9月26日至 2025年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	364,933,570	315,783,062
受取利息	31,767	266,178
有価証券売買等損益	-276,632,151	-266,893,161
営業収益合計	88,333,186	49,156,079
営業費用
受託者報酬	476,332	435,185
委託者報酬	23,323,562	21,309,179
その他費用	1,684,698	1,623,376
営業費用合計	25,484,592	23,367,740
営業利益又は営業損失（△）	62,848,594	25,788,339
経常利益又は経常損失（△）	62,848,594	25,788,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,848,594	25,788,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-183,988	-223,954
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,482,620,347	-5,420,250,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,700,249	226,039,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,700,249	226,039,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,849,197	94,992,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,849,197	94,992,463
分配金	109,320,580	94,689,705