負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		51,990,791,856
負債純資産合計		53,530,392,016

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年10月1日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/22 9:04