剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	396,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,456,660
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,456,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,680
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,680
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,575,664

2015/12/22 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	40,028,727,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,962,064,265

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年10月1日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/22 9:04