JPMジャパンプライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月1日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 122,051,268 | 128,892,153 |
| 未収入金 | 5,166 | － |
| 流動資産計 | 122,056,434 | 128,892,153 |
| 資産の部合計 | 122,056,434 | 128,892,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,107 | 34,720 |
| 未払委託者報酬 | 835,436 | 1,110,980 |
| その他未払費用 | 10,398 | 13,826 |
| 流動負債計 | 877,107 | 1,159,526 |
| 負債の部合計 | 877,107 | 1,159,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,246,782 | 142,306,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,067,455 | -14,573,458 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 121,179,327 | 127,732,627 |
| 純資産の部合計 | 121,179,327 | 127,732,627 |
| 負債・純資産合計 | 122,056,434 | 128,892,153 |
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