- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成27年4月2日 至 平成28年2月10日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △24,677,901 |
| 営業収益合計 | △24,677,901 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 52,074 |
| 委託者報酬 | 1,666,214 |
| その他費用 | 20,717 |
| 営業費用合計 | 1,739,005 |
| 営業損失(△) | △26,416,906 |
| 経常損失(△) | △26,416,906 |
| 当期純損失(△) | △26,416,906 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △178,159 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,599,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,599,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,785 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,067,455 |
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