有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(3)【信託報酬等】
①信託財産の純資産総額に対し年1.998%(税抜1.85%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁されます。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内容>

配分	料率(年率)
委託会社	1.242%(税抜1.15%)
販売会社	0.702%(税抜0.65%)
受託会社	0.054%(税抜0.05%)
投資対象とする上場投資 信託の投資信託証券*	0.0%～0.345%程度*
実質的な負担*	1.998%～2.343%程度

<内訳>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする上場投資 信託の投資信託証券*	投資対象とする上場投資信託証券(ETF)における費用・報酬等

*<上場投資信託(ETF)の運用管理費用(信託報酬)>本書提出日現在において、当ファンドが投資対象とするETF の運用管理費用(信託報酬)は最大年1.15%ですが、当ファンドへの投資比率を0%から30%程度としますので、実質的な信託報酬の概算値は年率0%から0.345%程度となります。したがって、当ファンドの純資産総額に対する実質的な信託報酬は、年1.998%から2.343%程度となります。
※この値はあくまでも本書提出日現在における投資対象ファンドに基づく概算値であり、投資対象ファンドの変更や当ファンドにおける実際の組入状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
②国泰君安アセット(アジア)に対する報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6%の率を乗じて得た額とします。