有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期特定期間 (自平成27年4月30日至平成27年9月25日)	第2期特定期間 (自平成27年9月26日至平成28年3月25日)
営業収益
	受取配当金	140,187,175	54,405,325
	受取利息	67,549	8,709
	有価証券売買等損益	△4,356,522,050	△698,535,077
	為替差損益	△33,516,570	△635,022,022
	その他収益	1,206,524	-
	営業収益合計	△4,248,577,372	△1,279,143,065
営業費用
	受託者報酬	2,978,624	2,797,894
	委託者報酬	107,230,628	100,724,107
	その他費用	2,734,226	3,767,170
	営業費用合計	112,943,478	107,289,171
営業利益又は営業損失(△)		△4,361,520,850	△1,386,432,236
経常利益又は経常損失(△)		△4,361,520,850	△1,386,432,236
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,361,520,850	△1,386,432,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△130,942,430	△193,415,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△4,096,696,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,450,714	692,488,371
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	692,488,371
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,450,714	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,568,934	6,021,931
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,568,934	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,021,931
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,096,696,640	△4,603,246,606