JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 37,780,453 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 37,780,453 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 37,775,332 |
| 未収入金 | 5,121 |
| 流動資産計 | 37,780,453 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 179,087 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,121 |
| 未払受託者報酬 | 5,538 |
| 未払委託者報酬 | 166,264 |
| その他未払費用 | 2,164 |
| 流動負債計 | 179,087 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 37,601,366 |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,082,835 |
| 元本等合計 | 37,601,366 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,481,469 |
| （分配準備積立金） | 74,710 |
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