流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			4,149,704

2016/06/14 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		279,272,979	155,124,763

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日および平成28年3月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/14 9:04