剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	148,970	29,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,481,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	186,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	186,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,990	808,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,232	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,758	808,276
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,481,469	△3,716,507

2016/06/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/06/14 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,742,453,900	8,350,111,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,991,573,303	6,224,565,023

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日および平成28年3月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/14 9:04