JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,479,657 | 70,091,037 |
| 未収入金 | 890,891 | － |
| 流動資産計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
| 資産の部合計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 890,891 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,175 | 15,341 |
| 未払委託者報酬 | 365,116 | 460,186 |
| その他未払費用 | 4,809 | 6,071 |
| 流動負債計 | 1,272,991 | 481,598 |
| 負債の部合計 | 1,272,991 | 481,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,814,064 | 79,435,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,716,507 | -9,825,636 |
| （分配準備積立金） | 331,216 | 545,537 |
| 元本等合計 | 50,097,557 | 69,609,439 |
| 純資産の部合計 | 50,097,557 | 69,609,439 |
| 負債・純資産合計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
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