剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△110,503	12,954,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,716,507	△9,825,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,327	9,560,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,327	5,928,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,631,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,633,961	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,633,961	-
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,825,636	4,215,909

2017/06/14 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期中間会計期間末(平成28年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,941,656
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,907,979
株主資本計			15,159,656	75.6

(2)中間損益計算書

2017/06/14 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/14 9:08

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,504,727,367	7,117,496,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,275,445,131	7,839,611,316

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/06/14 9:08