JPM北米高配当株プライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 57,771,635 | 76,766,023 |
| 未収入金 | － | 313,521 |
| 流動資産計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
| 資産の部合計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 313,521 |
| 未払受託者報酬 | 14,785 | 17,523 |
| 未払委託者報酬 | 443,419 | 525,660 |
| その他未払費用 | 5,852 | 6,944 |
| 流動負債計 | 464,056 | 863,648 |
| 負債の部合計 | 464,056 | 863,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,512,542 | 49,626,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,795,037 | 26,589,594 |
| （分配準備積立金） | 4,623,474 | 16,474,914 |
| 元本等合計 | 57,307,579 | 76,215,896 |
| 純資産の部合計 | 57,307,579 | 76,215,896 |
| 負債・純資産合計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
